Pictet TR - Atlas HJ USD

Dati di base

ISIN LU2273253489
Numero di valore 58918977
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas HJ USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.47 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 170.68 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 170.77 USD 15.09.2025
Min 52 settimani * 156.58 USD 08.10.2024
NAV * 170.47 USD 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'670'541'868
Attivo della classe *** 77'416'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.58% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.10% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +1.17% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +2.82% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +6.28% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +8.82% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +20.56% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +26.05% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +24.88% 24.03.2022
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.51%
Microsoft Corp 2.38%
Galderma Group AG Registered Shares 1.99%
Amazon.com Inc 1.98%
Tencent Holdings Ltd 1.87%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Nikkei 225 Future Sept 25 1.79%
Safran SA 1.66%
Caterpillar Inc 1.49%
CFD on Salik Company PJSC 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)