Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE000U3RQHX4
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 954.25 JPY 24.03.2025
Prezzo precedente * 956.00 JPY 21.03.2025
Max 52 settimani * 960.14 JPY 03.03.2025
Min 52 settimani * 941.83 JPY 12.02.2025
NAV * 954.25 JPY 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 744'475'179'872
Attivo della classe *** 5'713'002'548
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.19% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +1.01% 28.01.2025
24.03.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 4.78%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.69%
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 3.48%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.02%
Federal National Mortgage Association 1.89%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.84%
Federal National Mortgage Association 1.38%
United States Treasury Bills 1.29%
Federal National Mortgage Association 1.11%
Federal National Mortgage Association 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)