UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR acc

Dati di base

ISIN IE000JHYO4T6
Numero di valore 116791977
Bloomberg Global ID AW1Q GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.82 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 16.95 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 18.25 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 14.37 EUR 07.04.2025
NAV * 16.82 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.20% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.49% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.73% 07.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.29% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -2.48% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -1.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +15.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +35.76% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +37.72% 06.05.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)