ISIN | LU2382905979 |
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Numero di valore | 113467612 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.46 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.64 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 85.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 97.46 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.11% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.06% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.92% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -2.79% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | -2.50% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | -0.74% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +8.42% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +6.58% |
11.05.2022 - 02.07.2025
11.05.2022 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |