BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF

Dati di base

ISIN LU2382905979
Numero di valore 113467612
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.18 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 95.79 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 105.70 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 94.61 CHF 05.08.2024
NAV * 95.18 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.38% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -7.11% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -5.07% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -5.92% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -4.02% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -2.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +4.09% 11.05.2022
31.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)