JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

Dati di base

ISIN LU2427700138
Numero di valore 115717906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste società hanno inoltre sede negli USA oppure vi svolgono una parte prevalente della loro attività economica. Possono essere escluse imprese con attività critiche rispetto alle prospettive di sostenibilità (p.es. produzione di energia nucleare o armi). L'indice S&P 500 Index funge da valore di riferimento per la valutazione del risultato degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.60 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 117.74 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 133.04 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 111.87 USD 19.04.2024
NAV * 118.60 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'674'268
Attivo della classe *** 59'535'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.64% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.30% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.62% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -7.73% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -5.10% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +26.80% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +17.48% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +18.22% 25.03.2022
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.85%
NVIDIA Corp 6.04%
Amazon.com Inc 5.85%
Apple Inc 5.11%
Alphabet Inc Class C 3.85%
Flex Ltd 3.42%
Motorola Solutions Inc 3.40%
Ameriprise Financial Inc 3.00%
PNC Financial Services Group Inc 2.91%
Eli Lilly and Co 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)