| ISIN | CH0544465831 |
|---|---|
| Numero di valore | 54446583 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG V |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 165.29 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 165.10 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 165.29 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 125.99 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 165.29 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'933'687 | |
| Attivo della classe *** | 31'110'832 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.90% |
09.12.2025 - 08.01.2026
09.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.49% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.89% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +14.05% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +25.19% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +40.63% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +44.29% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | 5.06% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
| Abbott Laboratories | 4.20% | |
| Sonova Holding AG | 4.12% | |
| Analog Devices Inc | 4.03% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
| Alcon Inc | 3.79% | |
| Straumann Holding AG | 3.75% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
| Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |