ISIN | CH0544465831 |
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Numero di valore | 54446583 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.76 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.84 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 159.84 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 126.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 158.76 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'609'495 | |
Attivo della classe *** | 29'920'185 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.58% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +2.74% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.79% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +19.35% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +7.96% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +30.39% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +50.71% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +49.18% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 5.06% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Abbott Laboratories | 4.20% | |
Sonova Holding AG | 4.12% | |
Analog Devices Inc | 4.03% | |
Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.79% | |
Straumann Holding AG | 3.75% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |