| ISIN | CH0544465831 | 
|---|---|
| Numero di valore | 54446583 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG V | 
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG
                                            
    
        Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch | 
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 161.02 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 159.88 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 161.02 CHF | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 125.99 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 161.02 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'609'495 | |
| Attivo della classe *** | 29'920'185 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.26% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +2.19% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +5.36% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +14.97% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +10.56% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +36.10% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +49.35% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +57.68% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | 5.06% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
| Abbott Laboratories | 4.20% | |
| Sonova Holding AG | 4.12% | |
| Analog Devices Inc | 4.03% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
| Alcon Inc | 3.79% | |
| Straumann Holding AG | 3.75% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
| Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 | |
| TER | 0.65% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |