DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C

Dati di base

ISIN DE000A3C20F7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.84 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 95.09 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 98.79 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 89.43 EUR 08.04.2025
NAV * 94.84 EUR 26.06.2025
Issue Price * 99.58 EUR 26.06.2025
Redemption Price * 94.84 EUR 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'429'430
Attivo della classe *** 22'970'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.59% 30.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.87% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.21% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -0.41% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -0.73% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno -1.18% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +5.13% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +6.89% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +0.70% 13.04.2022
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)