Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU2350033093
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.65 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 94.62 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 95.78 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 85.85 EUR 02.11.2023
NAV * 94.65 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'676'538
Attivo della classe *** 1'149'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.05% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.91% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.60% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.29% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -5.35% 29.07.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.75% 3.39%
United States Treasury Notes 4.125% 2.17%
Japan (Government Of) 0.1% 1.94%
United States Treasury Notes 2.75% 1.51%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.51%
Japan (Government Of) 0.4% 1.42%
Bank of Nova Scotia 1.05% 1.36%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.35%
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% 1.33%
European Investment Bank 0.375% 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)