ISIN | LU2350032368 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced EUR M Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.43 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.43 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.65 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.03 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 105.43 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'478'811 | |
Attivo della classe *** | 9'698'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.50% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.16% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.22% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.71% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +14.81% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +21.87% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +3.08% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +5.43% |
29.07.2021 - 07.11.2024
29.07.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 1.93% | |
Microsoft Corp | 1.88% | |
Apple Inc | 1.78% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.38% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.28% | |
ASML Holding NV | 1.03% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.00% | |
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% | 0.99% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.64% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |