UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0147308422
Numero di valore 1429074
Bloomberg Global ID EMUEUA GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.63 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 160.13 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 166.03 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 134.58 EUR 07.11.2023
NAV * 158.63 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'672'657'999
Attivo della classe *** 538'755'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.33% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.80% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +20.68% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +34.98% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +13.82% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +43.15% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.02%
SAP SE 4.48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.32%
Siemens AG 2.64%
Schneider Electric SE 2.53%
TotalEnergies SE 2.46%
Allianz SE 2.21%
Sanofi SA 2.19%
Deutsche Telekom AG 1.90%
Air Liquide SA 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)