ISIN | LU2408468291 |
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Numero di valore | 115441714 |
Bloomberg Global ID | U15E IM |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.59 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.55 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.59 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 9.99 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 10.59 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.02% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.53% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.10% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.00% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.95% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +7.06% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +3.85% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +3.69% |
31.03.2022 - 03.04.2025
31.03.2022 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |