ISIN | LU2354270360 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe FC |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.09 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.51 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 102.79 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 88.39 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 98.09 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'598'838 | |
Attivo della classe *** | 632'616 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.31% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -4.57% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.23% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.62% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +8.18% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +20.39% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +2.52% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -1.91% |
16.07.2021 - 02.04.2025
16.07.2021 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 2.78% | |
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Euro Stx50 F 0325 | 2.62% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1.99% | |
NatWest Group PLC | 1.81% | |
International Consolidated Airlines Group SA | 1.77% | |
Erste Group Bank AG. | 1.61% | |
Konecranes Oyj | 1.53% | |
3i Group Ord | 1.44% | |
Orion Oyj Class B | 1.44% | |
Fincantieri SpA | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |