JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc

Dati di base

ISIN LU2377768952
Numero di valore 113213266
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'076.98 USD 30.08.2024
Prezzo precedente * 1'077.71 USD 31.07.2024
Max 52 settimani * 1'088.53 USD 31.05.2024
Min 52 settimani * 1'031.72 USD 30.11.2023
NAV * 1'076.98 USD 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'355'008
Attivo della classe *** 54'611'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.44% 29.12.2023
30.08.2024
Performance YTD (in CHF) +4.46% 29.12.2023
30.08.2024
1 mese -0.07% 31.07.2024
30.08.2024
3 mesi -1.06% 31.05.2024
30.08.2024
6 mesi +1.83% 29.02.2024
30.08.2024
1 anno +3.85% 31.08.2023
30.08.2024
2 anni +6.00% 31.08.2022
30.08.2024
3 anni +7.70% 28.02.2022
30.08.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BREVAN HOWARD MASTER FUND 13.17%
RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.70%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.50%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 9.37%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.25%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 7.18%
JOHN STREET VANTAGE 7.14%
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP 5.86%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 5.84%
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND 4.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)