JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc

Dati di base

ISIN LU2377768952
Numero di valore 113213266
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'147.28 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'155.22 USD 28.02.2025
Max 52 settimani * 1'155.22 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 1'076.98 USD 30.08.2024
NAV * 1'147.28 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'994'250
Attivo della classe *** 58'726'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.17% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.69% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.43% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +4.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.51% 30.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.52% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +11.86% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +14.73% 28.02.2022
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 12.04%
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 11.19%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 10.00%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.68%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 7.02%
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR 6.86%
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER 6.36%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.27%
JOHN STREET VANTAGE 6.22%
ARMISTICE LIQ TR3 - 2024-DEC 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 3.87%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)