Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD DL AccU

Dati di base

ISIN LU2430703764
Numero di valore 115982622
Bloomberg Global ID WEMHLDU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.22 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 12.19 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 12.22 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 11.15 USD 08.04.2025
NAV * 12.22 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'695'835
Attivo della classe *** 140'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.21% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.57% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +4.72% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.42% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +6.29% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +14.03% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +16.59% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +16.96% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5Yr Fvu5 09-25 4.84%
Long Gilt G U5 09-25 4.64%
United States Treasury Bills 0% 3.57%
Microsoft Corp 2.03%
Federal National Mortgage Association 6% 1.34%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 1.26%
European Union 0% 1.20%
Visa Inc Class A 1.05%
Deere & Co 1.01%
AIA Group Ltd 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.29%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)