UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (GBP hedged) Q-PF-acc

Dati di base

ISIN IE000MJA9S14
Numero di valore 115980811
Bloomberg Global ID UBASUHQ ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (GBP hedged) Q-PF-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve capital growth by investing in an equity portfolio focused on the alpha opportunities (meaning opportunities that provide an active return on investment) in the Chinese equity markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.90 GBP 22.04.2025
Prezzo precedente * 112.15 GBP 17.04.2025
Max 52 settimani * 116.70 GBP 31.12.2024
Min 52 settimani * 109.82 GBP 07.05.2024
NAV * 112.90 GBP 22.04.2025
Issue Price * 112.90 GBP 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'784'714
Attivo della classe *** 3'010'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.26% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.69% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -1.89% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -2.84% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -2.19% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +0.89% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +16.33% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +16.43% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +12.90% 07.02.2022
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)