JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc

Dati di base

ISIN LU2317141203
Numero di valore 110514346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 948.77 EUR 28.02.2025
Prezzo precedente * 943.88 EUR 31.01.2025
Max 52 settimani * 948.77 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 922.52 EUR 28.03.2024
NAV * 948.77 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'177'384
Attivo della classe *** 2'615'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.63% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese +0.52% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi +1.20% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +2.49% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +2.97% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni -0.14% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni -5.12% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP 80.78%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS 17.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)