JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc

Dati di base

ISIN LU2317141203
Numero di valore 110514346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 924.06 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 925.81 EUR 28.06.2024
Max 52 settimani * 934.15 EUR 31.08.2023
Min 52 settimani * 918.17 EUR 29.12.2023
NAV * 924.06 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'229'223
Attivo della classe *** 2'695'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 29.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +3.04% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese 0.00% 31.07.2024
31.07.2024
3 mesi -0.18% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +0.56% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno -1.37% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni -4.27% 31.08.2022
31.07.2024
3 anni -7.59% 28.02.2022
31.07.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP 76.49%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A 15.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)