ISIN | LU0293751193 |
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Numero di valore | 10964530 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc EUR |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.07 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.09 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 16.29 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.32 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 16.07 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'935'849 | |
Attivo della classe *** | 255'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.75% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.48% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +0.88% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +3.41% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.94% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +10.90% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +13.33% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +10.67% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +12.61% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.07% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.43% | |
Eni SpA | 2.39% | |
Accor SA 0.7% | 1.88% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.79% | |
Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.63% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 1.58% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.50% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 1.42% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.30% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |