| ISIN | LU0417633616 |
|---|---|
| Numero di valore | 10018584 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc GBP |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.46 GBP | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.43 GBP | 12.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 21.50 GBP | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.75 GBP | 22.04.2025 |
| NAV * | 21.46 GBP | 13.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'827'522 | |
| Attivo della classe *** | 440'243 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.37% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.03% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 mese | +3.17% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mesi | +2.88% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mesi | +10.33% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 anno | +13.79% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 anni | +22.77% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 anni | +18.37% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 anni | +5.92% |
13.01.2021 - 13.01.2026
13.01.2021 13.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.81% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.61% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2.63% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 2.13% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 2.00% | |
| Goldman Sachs International | 1.96% | |
| Eni SpA | 1.84% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.82% | |
| JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% | 1.81% | |
| Wistron Corp | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |