ISIN | LU0943511625 |
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Numero di valore | 21623538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.89 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.01 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.01 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 93.21 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 109.89 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'595'424 | |
Attivo della classe *** | 1'060'533 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.56% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.82% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +3.28% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +7.07% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +6.83% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +18.61% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +20.86% |
05.07.2023 - 02.07.2025
05.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +25.70% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +9.89% |
01.02.2022 - 02.07.2025
01.02.2022 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 9.18% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.67% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 4.25% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 4.04% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.55% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 3.42% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.38% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 3.37% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 2.97% | |
Uruguay (Republic Of) 8.25% | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0108% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |