Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I

Dati di base

ISIN LU2407998470
Numero di valore 114768181
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.86 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 113.06 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 116.42 EUR 28.03.2024
Min 52 settimani * 97.50 EUR 02.11.2023
NAV * 111.86 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.87% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.14% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.87% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +16.57% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.59% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +12.11% 22.02.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)