Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 10 P dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106490134
Numero di valore 110649013
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 10 P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** While following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans, the subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 10% and whose environmental, social and governance (“ESG”) characteristics are better than those of the benchmark index. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.03 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 93.97 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 94.03 CHF 05.01.2026
Min 52 settimani * 88.94 CHF 09.04.2025
NAV * 94.03 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'212'634
Attivo della classe *** 1'034'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.78% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.30% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +2.95% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +3.39% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +6.53% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +7.07% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -4.62% 30.11.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 36.69%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 14.00%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 6.28%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 5.22%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 4.09%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 3.97%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 3.31%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc 3.27%
Pictet-EUR High Yield HZ CHF 2.89%
Pictet TR Atlas Titan HI CHF 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)