ISIN | LU2041743266 |
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Numero di valore | 54796502 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG High Yield Bonds AH EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global sustainable high yield bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (ESG) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best‐practice or attractive due to their progression in ESG. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.98 EUR | 29.12.2023 |
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Prezzo precedente * | 109.29 EUR | 28.12.2023 |
Max 52 settimani * | 109.29 EUR | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 100.49 EUR | 30.12.2022 |
NAV * | 108.98 EUR | 29.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'860'206 | |
Attivo della classe *** | 10'648'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.42% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 mesi | +5.12% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 mesi | +5.14% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 anno | +8.43% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 anni | -2.64% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 anni | -1.17% |
29.12.2020 - 29.12.2023
29.12.2020 29.12.2023 |
5 anni | +2.83% |
30.07.2020 - 29.12.2023
30.07.2020 29.12.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 4.85% | |
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Coty Inc. 5% | 2.85% | |
Repsol International Finance B.V. 1% | 2.67% | |
NCL Corporation Ltd. 5.875% | 2.51% | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.875% | 2.49% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.10% | |
Vodafone Group PLC 1% | 2.09% | |
Gen Digital Inc 6.75% | 2.08% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 1% | 2.04% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 1% | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |