ISIN | LU1481505243 |
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Numero di valore | 33704924 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles X EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global convertible bonds, without any specific restriction on tracking error and by selecting securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.55 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.70 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 107.79 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.05 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 107.55 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'553'110 | |
Attivo della classe *** | 30'592'690 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.44% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +1.78% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +2.58% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +4.26% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +9.65% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +11.03% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -9.03% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +2.80% |
30.07.2020 - 03.10.2024
30.07.2020 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.35% | |
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Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.05% | |
Meituan 0.01% | 1.69% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 1.67% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 1.32% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.375% | 1.30% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 1.28% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.24% | |
Bentley Systems Incorporated 0.375% | 1.21% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |