ISIN | LU1861453998 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - HYBRID BOND UHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.83 EUR | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.89 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.89 EUR | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 96.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 107.83 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 366'713'117 | |
Attivo della classe *** | 24'459'655 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.95% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +1.83% |
28.05.2025 - 27.06.2025
28.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +3.27% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +4.49% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +10.54% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +31.36% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +23.62% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +7.83% |
02.12.2021 - 27.06.2025
02.12.2021 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 12.27% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.54% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 2.25% | |
Caixabank S.A. 7.5% | 2.18% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 2.13% | |
Standard Chartered PLC 4.3% | 1.98% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 1.91% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 1.91% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 1.88% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0085% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |