ISIN | LU2256752101 |
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Numero di valore | 58699702 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.95 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.10 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.95 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.50 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 110.95 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'671'454'370 | |
Attivo della classe *** | 25'445'535 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.95% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.10% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +3.69% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +8.86% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +5.86% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +19.95% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +23.94% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +12.74% |
20.12.2021 - 11.11.2024
20.12.2021 11.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.16% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.22% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.55% | |
Schneider Electric SE | 4.55% | |
Amazon.com Inc | 4.35% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.06% | |
Visa Inc Class A | 3.97% | |
RELX PLC | 3.93% | |
S&P Global Inc | 3.84% | |
Nasdaq Inc | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0095% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |