ISIN | LU2404422722 |
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Numero di valore | 115546524 |
Bloomberg Global ID | WECUNAC LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund CHF UN AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P BMI Emerging Markets Health Care Index (the "Index"), primarily investing in health care companies that are located in and/or conduct substantial business in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.01 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.08 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 7.50 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 6.13 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 7.01 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 760'172 | |
Attivo della classe *** | 12'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -5.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +7.68% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +6.27% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | -3.07% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -10.45% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -29.16% |
16.12.2021 - 07.11.2024
16.12.2021 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 6.26% | |
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Innovent Biologics Inc | 4.96% | |
IHH Healthcare Bhd | 4.44% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 4.40% | |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 4.21% | |
Cipla Ltd | 3.97% | |
Hapvida Participacoes Investimento SA Ordinary Shares | 3.59% | |
Fortis Healthcare Ltd | 3.58% | |
Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B | 3.42% | |
Sino Biopharmaceutical Ltd | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |