ISIN | LU2402388297 |
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Numero di valore | 115548310 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Education Fund Class D |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit from the next generation of structural changes and sustainable economic development in global developed and emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.32 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.27 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 9.55 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.32 USD | 06.11.2023 |
NAV * | 9.32 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'626'065 | |
Attivo della classe *** | 9'271 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.29% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.64% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.53% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +5.63% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +7.31% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +16.61% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +22.19% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -6.82% |
21.12.2021 - 01.11.2024
21.12.2021 01.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wolters Kluwer NV | 9.26% | |
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Laureate Education Inc Shs | 8.59% | |
Gartner Inc | 6.53% | |
Adtalem Global Education Inc | 6.12% | |
Stride Inc | 5.06% | |
Open Up Group Inc | 5.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.25% | |
PowerSchool Holdings Inc Class A | 4.07% | |
SLM Corp | 3.81% | |
ManpowerGroup Inc | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.89% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |