UBS (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2389358909
Numero di valore 113841305
Bloomberg Global ID UBHCUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The actively managed sub-fund invests mainly in shares and other equity interests of companies related to the healthcare sector domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) or other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.90 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 67.02 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 75.70 USD 06.11.2023
Min 52 settimani * 56.62 USD 30.07.2024
NAV * 70.90 USD 30.09.2024
Issue Price * 70.90 USD 30.09.2024
Redemption Price * 70.90 USD 30.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'847'030
Attivo della classe *** 1'188'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.59% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) -0.65% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +18.15% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +21.20% 02.07.2024
30.09.2024
6 mesi +15.21% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +0.75% 09.10.2023
30.09.2024
2 anni +7.98% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -29.10% 02.12.2021
30.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Innovent Biologics Inc 9.18%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 7.19%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 6.84%
Tencent Holdings Ltd 5.51%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 4.85%
BeiGene Ltd Ordinary Shares 3.95%
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd Class H Shares 3.18%
Akeso Inc Ordinary Shares 2.65%
Legend Biotech Corp ADR 2.46%
BeiGene Ltd Class A 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)