ISIN | LU2276928558 |
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Numero di valore | 9657685 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.38 EUR | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.25 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 160.97 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 125.50 EUR | 16.04.2025 |
NAV * | 136.38 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 186'992'633 | |
Attivo della classe *** | 2'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.47% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.15% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | -0.33% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +2.32% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | -3.85% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | -4.05% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +13.04% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +11.37% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +36.38% |
22.01.2021 - 16.09.2025
22.01.2021 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
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Morgan Stanley | 3.43% | |
Verizon Communications Inc | 3.11% | |
Bank of New York Mellon Corp | 2.84% | |
Salesforce Inc | 2.78% | |
Procter & Gamble Co | 2.71% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.70% | |
TJX Companies Inc | 2.56% | |
T-Mobile US Inc | 2.53% | |
Hubbell Inc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |