ISIN | LU2276928558 |
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Numero di valore | 9657685 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.46 EUR | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.53 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 160.97 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 125.50 EUR | 16.04.2025 |
NAV * | 134.46 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'362'937 | |
Attivo della classe *** | 3'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.74% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.73% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | -0.64% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +3.01% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -14.05% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +0.19% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +11.77% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +6.65% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +34.46% |
22.01.2021 - 06.08.2025
22.01.2021 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 3.45% | |
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Morgan Stanley | 3.23% | |
Alphabet Inc Class A | 3.01% | |
Salesforce Inc | 2.97% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.93% | |
Chubb Ltd | 2.79% | |
Procter & Gamble Co | 2.76% | |
Bank of New York Mellon Corp | 2.46% | |
T-Mobile US Inc | 2.41% | |
TJX Companies Inc | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |