ISIN | LU2276928558 |
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Numero di valore | 9657685 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.13 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.06 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 160.97 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 125.50 EUR | 16.04.2025 |
NAV * | 133.13 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'719'730 | |
Attivo della classe *** | 2'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.63% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.77% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -1.78% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -7.21% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -11.93% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -3.77% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +12.66% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +14.73% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +33.13% |
22.01.2021 - 25.06.2025
22.01.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Procter & Gamble Co | 4.09% | |
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Verizon Communications Inc | 3.58% | |
Bank of New York Mellon Corp | 3.14% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.06% | |
Morgan Stanley | 2.99% | |
Chubb Ltd | 2.92% | |
TJX Companies Inc | 2.44% | |
Hubbell Inc | 2.26% | |
Charles Schwab Corp | 2.23% | |
Accenture PLC Class A | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |