ISIN | LU1819524239 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'655.73 GBP | 16.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'655.51 GBP | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'671.79 GBP | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'538.15 GBP | 07.02.2024 |
NAV * | 1'655.73 GBP | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 352'470'663 | |
Attivo della classe *** | 402'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.74% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.93% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 mese | +0.13% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | +1.91% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +4.80% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +6.78% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +16.63% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | +9.74% |
29.12.2021 - 16.12.2024
29.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.39% | |
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France (Republic Of) | 9.73% | |
France (Republic Of) | 9.45% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.44% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.23% | |
Italy (Republic Of) 3.1% | 7.07% | |
France (Republic Of) | 6.10% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 5.31% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.57% | |
France (Republic Of) | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |