| ISIN | LU1819524239 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'700.00 GBP | 29.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'699.00 GBP | 28.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'700.00 GBP | 29.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'608.23 GBP | 11.09.2024 |
| NAV * | 1'700.00 GBP | 29.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 318'095'626 | |
| Attivo della classe *** | 175'100 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.83% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.11% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
| 1 mese | +1.81% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
| 3 mesi | +0.52% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
| 6 mesi | +2.36% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
| 1 anno | +3.43% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
| 2 anni | +11.60% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
| 3 anni | +17.35% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
| 5 anni | +12.68% |
29.12.2021 - 29.08.2025
29.12.2021 29.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 12.23% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.5% | 10.94% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 10.85% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 8.07% | |
| France (Republic Of) | 8.03% | |
| France (Republic Of) 0% | 7.01% | |
| Candriam Money Market Euro AAA Z | 4.85% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.23% | |
| Deutsche Lufthansa AG | 1.82% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.08.2025 |