Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged

Dati di base

ISIN LU1819524239
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'669.85 GBP 16.01.2025
Prezzo precedente * 1'673.35 GBP 15.01.2025
Max 52 settimani * 1'673.35 GBP 15.01.2025
Min 52 settimani * 1'538.15 GBP 07.02.2024
NAV * 1'669.85 GBP 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 342'463'187
Attivo della classe *** 391'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.84% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.85% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +0.50% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +3.16% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +6.51% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +15.85% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +9.15% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +10.68% 29.12.2021
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 10.39%
France (Republic Of) 9.73%
France (Republic Of) 9.45%
Germany (Federal Republic Of) 9.44%
Germany (Federal Republic Of) 9.23%
Italy (Republic Of) 3.1% 7.07%
France (Republic Of) 6.10%
Candriam Money Market Euro AAA Z 5.31%
Germany (Federal Republic Of) 2.57%
France (Republic Of) 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)