ISIN | LU2387701571 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.84 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.45 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.64 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 83.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 95.84 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'169'076'419 | |
Attivo della classe *** | 10'113'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.86% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -5.85% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -6.84% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -5.29% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.26% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +4.56% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -4.16% |
01.10.2021 - 05.06.2025
01.10.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.71% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 5.34% | |
Alphabet Inc Class C | 5.12% | |
Amazon.com Inc | 4.88% | |
Nasdaq Inc | 4.20% | |
RELX PLC | 3.95% | |
S&P Global Inc | 3.85% | |
Aon PLC Class A | 3.77% | |
Linde PLC | 3.63% | |
Schneider Electric SE | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0209% |
---|---|
Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |