ISIN | LU2403532539 |
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Numero di valore | 114504192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) DT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.89 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.09 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 102.33 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.48 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 99.89 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 266'949'147 | |
Attivo della classe *** | 15'949'192 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.02% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.46% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.20% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +12.17% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +5.16% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -0.11% |
12.11.2021 - 02.04.2025
12.11.2021 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 31.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.31% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.95% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 2.08% | |
Ftse 100 Idx Fut Mar25 | 2.06% | |
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 | 1.94% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.92% | |
CAC 40 Index Future Mar 25 | 1.22% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 0.98% | |
United States Treasury Bonds 3% | 0.93% | |
European Investment Bank 4.875% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |