ISIN | LU2403532539 |
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Numero di valore | 114504192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) DT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.22 EUR | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.35 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 101.55 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.43 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 100.22 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'986'701 | |
Attivo della classe *** | 16'021'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.24% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -0.82% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +0.65% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +3.49% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +7.56% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +15.57% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +0.42% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +0.22% |
12.11.2021 - 03.01.2025
12.11.2021 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 30.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.08% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.83% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 2.00% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.89% | |
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24 | 1.59% | |
E-Mini Russ 2000 Dec24 | 1.15% | |
Invesco Physical Gold ETC | 1.00% | |
United States Treasury Bonds 3% | 0.93% | |
Ftse 100 Idx Fut Dec24 | 0.89% | |
European Investment Bank 4.875% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |