| ISIN | LU2403532539 |
|---|---|
| Numero di valore | 114504192 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) DT EUR |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.25 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.32 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.37 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.76 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 105.25 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 268'242'216 | |
| Attivo della classe *** | 18'616'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.11% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.71% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.77% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.26% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +6.21% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +6.33% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +20.73% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +22.61% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +5.25% |
12.11.2021 - 30.10.2025
12.11.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 29.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.54% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 16.31% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.41% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.83% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 4.01% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 2.43% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 2.32% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.21% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 1.10% | |
| NVIDIA Corp | 0.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |