UBAM – EM Responsible Local Bond IEC

Dati di base

ISIN LU2351024638
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM – EM Responsible Local Bond IEC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.56 EUR 04.04.2024
Prezzo precedente * 107.07 EUR 03.04.2024
Max 52 settimani * 108.84 EUR 01.02.2024
Min 52 settimani * 98.12 EUR 14.04.2023
NAV * 107.56 EUR 04.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'338'721
Attivo della classe *** 2'220'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.25% 29.12.2023
04.04.2024
Performance YTD (in CHF) +4.91% 29.12.2023
04.04.2024
1 mese +0.13% 04.03.2024
04.04.2024
3 mesi +0.21% 04.01.2024
04.04.2024
6 mesi +7.32% 04.10.2023
04.04.2024
1 anno +9.63% 04.04.2023
04.04.2024
2 anni +2.87% 04.04.2022
04.04.2024
3 anni +7.56% 10.11.2021
04.04.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 9.90%
Indonesia (Republic of) 7.125% 3.78%
European Investment Bank 2.6% 3.50%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.28%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.21%
Hungary (Republic Of) 7% 2.98%
Chile (Republic Of) 7% 2.91%
Asian Development Bank 2.5% 2.89%
Colombia (Republic Of) 13.25% 2.74%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.005%
Data TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)