ISIN | IE0007PHNLB4 |
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Numero di valore | 113382038 |
Bloomberg Global ID | WLGIBCD ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund EUR DL AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.05 EUR | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.06 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 9.16 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.83 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 9.05 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 921'842'993 | |
Attivo della classe *** | 734'943 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.63% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +1.30% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +0.27% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +0.15% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +7.00% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +3.35% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | -9.42% |
12.11.2021 - 28.08.2025
12.11.2021 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.61% | |
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Us Long Usu5 09-25 | 4.82% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.15% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 3.40% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.05% | |
Future on Ultra US Treasury Bond | 2.71% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 2.22% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |