LO Funds - World Brands (USD) IA

Dati di base

ISIN LU1809977256
Numero di valore 41323752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands (USD) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 463.61 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 465.11 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 490.50 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 376.87 USD 07.04.2025
NAV * 463.61 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 943'134'970
Attivo della classe *** 15'306'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.34% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.11% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +8.29% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +32.74% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +46.24% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +16.91% 20.09.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.08%
Ferrari NV 3.79%
Hermes International SA 3.64%
Netflix Inc 3.61%
Xiaomi Corp Class B 3.60%
Microsoft Corp 3.48%
Visa Inc Class A 3.41%
Amazon.com Inc 3.27%
Alphabet Inc Class A 3.14%
Eli Lilly and Co 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)