LO Funds - World Brands (USD) IA

Dati di base

ISIN LU1809977256
Numero di valore 41323752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands (USD) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 485.22 USD 25.08.2025
Prezzo precedente * 486.47 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 490.50 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 376.87 USD 07.04.2025
NAV * 485.22 USD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 938'653'293
Attivo della classe *** 15'829'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.42% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.66% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese -0.02% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +7.09% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +3.54% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +12.54% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +39.48% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +52.96% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +22.36% 20.09.2021
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.28%
Microsoft Corp 4.01%
Meta Platforms Inc Class A 3.95%
Xiaomi Corp Class B 3.77%
Ferrari NV 3.56%
Netflix Inc 3.53%
Robinhood Markets Inc Class A 3.40%
Spotify Technology SA 3.18%
Hermes International SA 3.14%
Nintendo Co Ltd 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)