ISIN | LU1704633749 |
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Numero di valore | 38551880 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - US Equity Growth AHD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.33 EUR | 15.12.2022 |
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Prezzo precedente * | 96.55 EUR | 14.12.2022 |
Max 52 settimani * | 137.82 EUR | 27.12.2021 |
Min 52 settimani * | 86.13 EUR | 14.10.2022 |
NAV * | 94.33 EUR | 15.12.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'152'294 | |
Attivo della classe *** | 4'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.56% |
15.11.2022 - 15.12.2022
15.11.2022 15.12.2022 |
3 mesi | -0.22% |
16.09.2022 - 15.12.2022
16.09.2022 15.12.2022 |
6 mesi | -1.21% |
15.06.2022 - 15.12.2022
15.06.2022 15.12.2022 |
1 anno | -30.83% |
15.12.2021 - 15.12.2022
15.12.2021 15.12.2022 |
2 anni | -30.54% |
15.11.2021 - 15.12.2022
15.11.2021 15.12.2022 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.60% | |
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Apple Inc | 5.76% | |
Alphabet Inc Class A | 5.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.54% | |
Amazon.com Inc | 2.76% | |
Visa Inc Class A | 2.25% | |
Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
Aon PLC Class A | 2.14% | |
Nike Inc Class B | 2.04% | |
Icon PLC | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.021% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |