Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)

Dati di base

ISIN LU2211857060
Numero di valore 56284833
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.73 GBP 01.08.2024
Prezzo precedente * 104.39 GBP 31.07.2024
Max 52 settimani * 105.89 GBP 12.07.2024
Min 52 settimani * 87.59 GBP 27.10.2023
NAV * 103.73 GBP 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'231'884
Attivo della classe *** 30'844'517
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.18% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +11.30% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese -0.66% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +2.44% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +5.10% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +12.35% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +13.07% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +4.01% 22.11.2021
01.08.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 3.48%
United States Treasury Notes 5% 3.47%
United States Treasury Notes 4.5% 3.46%
United States Treasury Notes 1.875% 3.21%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.14%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.08%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 2.96%
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR 2.93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)