ISIN | LU2211857060 |
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Numero di valore | 56284833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap) |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.29 GBP | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.45 GBP | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.02 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.16 GBP | 09.11.2023 |
NAV * | 106.29 GBP | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'821'761 | |
Attivo della classe *** | 30'797'675 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.83% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.17% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.84% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.84% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.46% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +16.70% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +22.86% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +6.58% |
22.11.2021 - 07.11.2024
22.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 5% | 3.30% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.23% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.05% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.00% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 2.94% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.87% | |
Invesco NASDAQ Biotech ETF | 2.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.13% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |