Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)

Dati di base

ISIN LU2211857060
Numero di valore 56284833
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.29 GBP 07.11.2024
Prezzo precedente * 105.45 GBP 06.11.2024
Max 52 settimani * 107.02 GBP 18.10.2024
Min 52 settimani * 91.16 GBP 09.11.2023
NAV * 106.29 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'821'761
Attivo della classe *** 30'797'675
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.83% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.17% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.84% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.46% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +16.70% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +22.86% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +6.58% 22.11.2021
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 5% 3.30%
United States Treasury Notes 4.625% 3.25%
United States Treasury Notes 4.5% 3.23%
United States Treasury Notes 1.875% 3.14%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 2.94%
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR 2.87%
Invesco NASDAQ Biotech ETF 2.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)