ISIN | LI0015327872 |
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Numero di valore | 1532787 |
Bloomberg Global ID | BBG000GM3PT3 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'979.19 USD | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'971.73 USD | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2'992.70 USD | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 2'846.23 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 2'979.19 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'171'271 | |
Attivo della classe *** | 8'972'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.75% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.28% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | -0.23% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +0.63% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | +1.49% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +4.41% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +7.22% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +4.90% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | -1.94% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0.625% | 2.45% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 2.42% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.29% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.29% | |
Asian Development Bank 1.75% | 2.15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.99% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.66% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.13% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |