ISIN | LU2391934630 |
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Numero di valore | 114000064 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations SH (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark. The MSCI AC World Net Return (the “Benchmark”) is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities as it deems desirable in its discretion. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.40 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.54 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8.60 EUR | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 6.38 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 8.40 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'267'954 | |
Attivo della classe *** | 126'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.03% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.76% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +5.74% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +9.17% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +34.39% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +40.59% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -16.71% |
18.11.2021 - 31.10.2024
18.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.03% | |
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Intuitive Surgical Inc | 3.37% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.30% | |
ServiceNow Inc | 3.24% | |
Salesforce Inc | 2.97% | |
Keyence Corp | 2.76% | |
Booking Holdings Inc | 2.73% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.69% | |
Siemens AG | 2.66% | |
DexCom Inc | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2023 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |