Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible NT CHF

Dati di base

ISIN CH1140340709
Numero di valore 114034070
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.03 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 98.81 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 100.25 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 96.07 CHF 12.03.2025
NAV * 99.03 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'246'404'167
Attivo della classe *** 4'511'396'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -0.86% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -0.43% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi -0.16% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno -0.34% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +4.81% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +9.99% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +0.08% 04.11.2021
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 27.83%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.02%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 2% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 4% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.87%
Switzerland (Government Of) 0% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)