| ISIN | LU2390294184 |
|---|---|
| Numero di valore | 113814313 |
| Bloomberg Global ID | UBHYUIH LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield FD EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 57.44 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 57.37 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 63.29 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 55.25 EUR | 03.07.2025 |
| NAV * | 57.44 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 57.44 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 57.44 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 68'368'149 | |
| Attivo della classe *** | 11'414'525 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.65% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.64% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.65% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -1.61% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +3.70% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | -7.38% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +12.83% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | -16.16% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -42.56% |
04.10.2021 - 08.01.2026
04.10.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 6.03% | |
|---|---|---|
| GLP Pte Ltd. 4.5% | 2.90% | |
| Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 2.81% | |
| CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.37% | |
| Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% | 2.17% | |
| Meituan LLC 0% | 2.10% | |
| Network I2I Ltd. 3.975% | 2.01% | |
| Shui On Development (Holding) Limited 5.5% | 1.99% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.98% | |
| Champion MTN Ltd. 2.95% | 1.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |