Candriam Sustainable Equity US Z-H

Dati di base

ISIN LU2227859878
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Sustainable Equity US Z-H
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the United States of America equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'162.61 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 1'162.39 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 1'188.64 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 927.48 EUR 29.11.2023
NAV * 1'162.61 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'916'300'868
Attivo della classe *** 109'367'036
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.35% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.81% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.20% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +3.82% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +9.05% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +25.49% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +37.60% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +11.64% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +16.11% 20.10.2021
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 8.34%
Microsoft Corp 8.13%
NVIDIA Corp 7.59%
Alphabet Inc Class A 2.72%
Alphabet Inc Class C 2.47%
The Home Depot Inc 2.31%
Eli Lilly and Co 2.17%
Mastercard Inc Class A 2.15%
Visa Inc Class A 2.05%
UnitedHealth Group Inc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)