Candriam Sustainable Equity US Z-H

Dati di base

ISIN LU2227859878
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Sustainable Equity US Z-H
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the United States of America equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'063.43 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 1'085.18 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 1'199.94 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 988.59 EUR 19.04.2024
NAV * 1'063.43 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'857'332'669
Attivo della classe *** 89'425'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.11% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.27% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -7.01% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -7.53% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -7.44% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +0.77% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +28.67% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +6.28% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +6.21% 20.10.2021
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 8.41%
Microsoft Corp 7.92%
NVIDIA Corp 6.89%
Tesla Inc 3.38%
Alphabet Inc Class A 3.19%
Mastercard Inc Class A 3.00%
Alphabet Inc Class C 2.78%
Linde PLC 2.21%
The Home Depot Inc 2.18%
Procter & Gamble Co 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)