ISIN | LI1115714381 |
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Numero di valore | 111571438 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum CAT Bond Dynamic Fund S EUR |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Plenum CAT Bond Dynamic Fund has a sustainable investment objective (details are provided below). The aim is primarily to reduce the impact of meteorological events, some of which are caused by climate change, on our society and increase the resilience of society. In addition, the investment objective is to achieve a money market return in the reference currency of the individual unit class. In order to achieve its investment objective, the UCITS invests its assets in a diversified portfolio of securities and book-entry securities linked to an insurance event ("insurance linked securities", "ILS"). The assets of the Fund will be invested in securities and other investments in accordance with the principle of risk diversification as described below. Unless different investment principles have been specified for the Fund, the general investment regulations are applicable. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.19 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.04 EUR | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 130.19 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 116.99 EUR | 29.03.2024 |
NAV * | 130.19 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'193'346 | |
Attivo della classe *** | 4'747'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.60% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.89% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +3.85% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 anno | +11.28% |
29.03.2024 - 28.03.2025
29.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +26.56% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +25.68% |
01.04.2022 - 28.03.2025
01.04.2022 28.03.2025 |
5 anni | +30.19% |
04.06.2021 - 28.03.2025
04.06.2021 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% | 2.28% | |
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Titania Re Limited 13.79% | 1.74% | |
Merna Reinsurance II Ltd. 13.05% | 1.71% | |
Mona Lisa Re Ltd. 14.8% | 1.64% | |
Everglades Re II Ltd 15.79% | 1.58% | |
Athena I Reinsurance Designated Activity Co. 7.95% | 1.57% | |
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.3% | 1.50% | |
London Bridge 2 PCC Ltd. 9.29% | 1.35% | |
Montoya Re Ltd. 18.3% | 1.34% | |
Logistics Re Limited 10.3% | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |