ISIN | LU1864132375 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ALKEN FUND - Income Opportunities EU1h - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.93 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.93 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 104.64 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.64 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 103.93 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 103.93 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'757'980 | |
Attivo della classe *** | 460'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.36% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.07% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.06% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.24% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.25% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +4.21% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +10.21% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +4.41% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +3.93% |
21.10.2021 - 23.12.2024
21.10.2021 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.0275% | 6.31% | |
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Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- | 3.11% | |
Air France KLM 0.00125% | 2.06% | |
HSBC Holdings PLC 0.07336% | 2.04% | |
Telefonica Europe B V 0.04375% | 2.01% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% | 2.00% | |
EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% | 1.93% | |
BP Capital Markets plc 0.0325% | 1.92% | |
Solvay Finance 0.05869% | 1.91% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2023 |
TER *** | 0.9016% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |