Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible NT CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH1117196035
Numero di valore 111719603
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible NT CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.41 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 107.43 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 107.43 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 96.93 EUR 27.05.2024
NAV * 107.41 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.19% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.32% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +1.27% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +3.42% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +10.81% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +9.43% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +15.02% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +12.58% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +16.61% 16.07.2021
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)