KBC Bonds Europe Ex-EMU div.

Dati di base

ISIN LU0096446447
Numero di valore 745741
Bloomberg Global ID BBG000BWTSF7
Nome del fondo KBC Bonds Europe Ex-EMU div.
Offerente del fondo KBC Bank Deutschland AG Bremen, Germania
Telefono: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Offerente del fondo KBC Bank Deutschland AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 483.04 EUR 09.07.2021
Prezzo precedente * 481.72 EUR 02.07.2021
Max 52 settimani * 499.86 EUR 04.08.2020
Min 52 settimani * 475.62 EUR 26.02.2021
NAV * 483.04 EUR 09.07.2021
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.14% 09.06.2021
09.07.2021
3 mesi +0.91% 09.04.2021
09.07.2021
6 mesi -1.07% 11.01.2021
09.07.2021
1 anno -2.97% 09.07.2020
09.07.2021
2 anni -0.92% 09.07.2019
09.07.2021
3 anni +2.15% 09.07.2018
09.07.2021
5 anni -4.64% 11.07.2016
09.07.2021

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)