ISIN | LU1293437965 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation I - USD - Hedged |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'384.18 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'368.19 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'469.55 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'213.80 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'384.18 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 559'790'368 | |
Attivo della classe *** | 967'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.13% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.56% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -3.74% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.15% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -0.45% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +2.74% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.51% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -6.56% |
24.09.2021 - 04.06.2025
24.09.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 5.74% | |
---|---|---|
Kerry Group PLC Class A | 5.71% | |
Nestle SA | 5.53% | |
DSM Firmenich AG | 5.11% | |
Dassault Systemes SE | 4.56% | |
ASML Holding NV | 3.49% | |
Admiral Group PLC | 3.16% | |
Hexagon AB Class B | 3.13% | |
Halma PLC | 3.02% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.80% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2021 |