| ISIN | LU1293437965 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation I - USD - Hedged |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'311.25 USD | 28.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'310.96 USD | 27.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'469.55 USD | 17.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'213.80 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'311.25 USD | 28.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 506'635'429 | |
| Attivo della classe *** | 920'266 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.69% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -12.03% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
| 1 mese | -1.96% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
| 3 mesi | -4.95% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
| 6 mesi | -9.62% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
| 1 anno | -7.17% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
| 2 anni | +4.72% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
| 3 anni | +4.72% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
| 5 anni | -11.48% |
24.09.2021 - 28.08.2025
24.09.2021 28.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 8.48% | |
|---|---|---|
| BioMerieux SA | 4.97% | |
| Nestle SA | 4.95% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.46% | |
| DSM-Firmenich AG | 3.87% | |
| Admiral Group PLC | 3.41% | |
| Halma PLC | 3.40% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.07% | |
| Dassault Systemes SE | 3.06% | |
| Spirax Group PLC | 2.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2021 |