ISIN | CH1123159233 |
---|---|
Numero di valore | 112315923 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.02 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.02 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 110.26 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.10 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 107.02 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 425'718'030 | |
Attivo della classe *** | 12'877'829 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.64% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.18% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -2.10% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +1.08% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +4.57% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +12.52% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +11.19% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +7.02% |
30.09.2021 - 02.06.2025
30.09.2021 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.44% | |
---|---|---|
Nestle SA | 3.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.87% | |
Roche Holding AG | 2.80% | |
UBS Group AG | 0.98% | |
Microsoft Corp | 0.87% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.75% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.70% | |
Temenos AG | 0.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.66% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |