ISIN | CH1123159233 |
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Numero di valore | 112315923 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.76 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.70 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 111.76 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 100.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.76 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 447'160'646 | |
Attivo della classe *** | 14'498'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.14% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +2.37% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.43% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +10.84% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.33% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.36% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +26.77% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +11.76% |
30.09.2021 - 09.10.2025
30.09.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.13% | |
Roche Holding AG | 2.98% | |
Nestle SA | 2.72% | |
Microsoft Corp | 0.96% | |
UBS Group AG Registered Shares | 0.85% | |
Oracle Corp | 0.72% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 0.72% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.71% | |
Cembra Money Bank AG | 0.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |