SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E

Dati di base

ISIN CH1123159233
Numero di valore 112315923
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.02 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 107.02 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 110.26 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 100.10 CHF 05.08.2024
NAV * 107.02 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 425'718'030
Attivo della classe *** 12'877'829
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.64% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.18% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -2.10% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +1.08% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +4.57% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +12.52% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +11.19% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +7.02% 30.09.2021
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 4.44%
Nestle SA 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.87%
Roche Holding AG 2.80%
UBS Group AG 0.98%
Microsoft Corp 0.87%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.75%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.70%
Temenos AG 0.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)