| ISIN | CH1123159233 |
|---|---|
| Numero di valore | 112315923 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.12 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.21 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.48 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.12 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 465'185'337 | |
| Attivo della classe *** | 15'715'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.44% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.04% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +3.42% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +4.65% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +7.08% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +18.18% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +22.31% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +13.12% |
30.09.2021 - 10.12.2025
30.09.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Gold ETF USD dis | 4.60% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 3.18% | |
| Roche Holding AG | 2.90% | |
| Nestle SA | 2.79% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 0.99% | |
| Microsoft Corp | 0.95% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 0.78% | |
| Oracle Corp | 0.72% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 0.71% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |