Raiffeisen Futura - Global Stock VE

Dati di base

ISIN CH1137435215
Numero di valore 113743521
Bloomberg Global ID RAFGSVC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Stock VE
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Stock investe su scala mondiale in azioni e titoli di tipo azionario di imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.41 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 109.21 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 120.69 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 96.73 CHF 08.04.2025
NAV * 109.41 CHF 30.06.2025
Issue Price * 109.41 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 109.41 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'150'484
Attivo della classe *** 1'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.53% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.26% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -0.67% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -4.70% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -0.85% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +19.32% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +28.59% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +10.78% 19.10.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.11%
Microsoft Corp 4.16%
TJX Companies Inc 1.69%
Visa Inc Class A 1.68%
Eli Lilly and Co 1.52%
ServiceNow Inc 1.48%
RELX PLC 1.47%
Unilever PLC 1.46%
SAP SE 1.44%
AstraZeneca PLC 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)