BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 65 A

Dati di base

ISIN CH1131640463
Numero di valore 113164046
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 65 A
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Walliser Kantonalbank
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is long-term capital appreciation along with regular income generation. When selecting investments, account is taken of the requirements stemming from the legislation on retirement, old age, surviving dependents, and disability insurance (OPP 2) are taken into account. This is subject to the authorized limits for equity holdings and foreign currency investments that do not hedge against exchange rate risk, which are higher than those prescribed by OPP 2.  The manager integrates environmental, social and governance (ESG) criteria for the main investment universe of the sub-fund in its process of selecting investments and weighting them in the portfolio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.94 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 97.48 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 100.35 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 89.86 CHF 08.04.2025
NAV * 97.94 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'418'520
Attivo della classe *** 38'625'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.34% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.88% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi -1.47% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +0.61% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +4.71% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +13.23% 06.06.2023
03.06.2025
3 anni +10.41% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +2.87% 14.09.2021
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 13.05%
BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 12.38%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 12.12%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 6.37%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc 6.14%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.85%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 4.48%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 4.46%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.35%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hCHF dis 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)